漲價利多點火 記憶體、矽晶圓放閃

法人表示,記憶體、半導體矽晶圓具缺貨與漲價利多,概念股有望受惠。 報系資料照
法人表示,記憶體、半導體矽晶圓具缺貨與漲價利多,概念股有望受惠。 報系資料照

近期包括記憶體、半導體矽晶圓的市況都呈現供不應求的狀態,具備缺貨與漲價利多題材。記憶體類股中,華邦電(2344)、旺宏(2337)、群聯(8299)等受投資人關注,而半導體矽晶圓類股如環球晶圓(6488)、台勝科(3532)等也是市場注意焦點。

以整體台股盤勢而言,法人認為,最近主要是看權值股與零星個股的表現,外在環境則要觀察法國大選結果,如果中間派候選人勝出,對於歐洲股市是項利多,或許也可以對台股帶來激勵作用。

在記憶體類股中,包括DRAM、NAND Flash與編碼型快閃記憶體(NOR Flash),目前都呈現供應吃緊的狀態,其中NOR Flash在終端的額外需求增加,但供給卻難有明顯成長,缺貨狀態有可能延續到明年,旺宏已調漲相關產品報價,至於華邦電則是透過調整客戶組合,讓出貨價格能夠提升。據研調機構集邦科技的資料顯示,上述兩者合計去年在全球NOR Flash市場的市占率超過四成。

至於DRAM漲價態勢,也確實為業者帶來利多,如南亞科(2408)第1季毛利率便已回到四成以上,為近七季新高。在NAND Flash部份,群聯由於與東芝原廠關係良好,因此貨源相對穩定,甚至成為部分同業求助貨源的對象。

半導體矽晶圓部分,環球晶圓是全球前三大半導體矽晶圓廠,現階段12吋晶圓產能75萬片,8吋晶圓產能100萬片,不但滿載生產,訂單能見度已到年底,且法人估該公司12吋晶圓產品在上半年漲價約二成後,今年下半漲幅可能更高。台勝科同樣受惠於半導體矽晶圓價格上漲,今年首季合併營收為29.84億元,年增17.6%,今年業績展望佳。

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