外資點將 台股十強旺豬年

台股喜迎金豬年,外資圈從全球關鍵趨勢中,找出今年最具跑贏大盤實力,值得布局的十檔潛力股,包括科技業風向球的台積電(2330)聯發科、日月光投控、研華及台達電,非科技股中,青睞儒鴻、統一、巨大、和大及豐泰。

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上述潛力股多半獲得三家以上券商推薦,像是權王台積電,雖遇半導體逆風,不過國內15大外資券商,一半以上仍維持「買進」,聯發科、日月光和台達電,在智慧機晶片、封裝測試及電源管理技術地位全球領先;非科技股中,則明顯以內需相關的食品、電動車和成衣商機受到看好。

台積電最被外資認同的競爭優勢,是先進製程技術獨步全球。據統計,台積電7奈米市占已超過55%,格芯退出7奈米,更帶動市場想像台積電成為先進製程的巨人。因此去年下半年來,iPhone為首的智慧機需求雖然走弱,摩根大通、大和資本、花旗環球等重量級外資,仍基於長線7奈米爆發,看好權王。

台積電的外資持股比穩定在七至八成,足見國際投資人青睞有加。而身為台積客戶的聯發科,近年業績急轉直下,但因為5G浪潮席捲,又重燃市場對「發哥」的期待。

大和資本預期,聯發科首季營收將因智慧機買氣疲弱,持續繳出衰退,不過隨著物聯網、5G晶片、電競和區塊鏈應用擴大,第1季可望是谷底。野村也預期,聯發科5G晶片將打入中國,年底發布系統單晶片(SoC)並在明年有更大量的晶片放量,拉動評價向上。

日月光併購矽品以來,囊括全球三成的封測市占,但因為效益遲遲未能展現在財報,股價低檔震盪。大和認為,短期智慧機銷量差,仍將壓抑SiP級封裝需求,不過未來萬物聯網將有更多電子產品採用高階的封測技術,不看淡日月光反彈力。

IPC股王研華則以相對穩定的股性、優異的IPC技術獲得摩根士丹利、大和等外資青睞,今年成長焦點關注美中貿易戰及英特爾CPU缺貨舒緩狀況。台達電頻頻獲外資分析師調高目標價,受惠趨勢貫穿電動車、5G及工業4.0。

統一近年積極併購,最新進展併了韓國熊津食品,被外資圈視為亞洲版圖再下一城的里程,將來串起台灣、中國、韓國、日本的消費力不容小覷。和大及巨大則分別受益於電動車和電動自行車商機,積極獲得德意志、滙豐、摩根士丹利等券商更新市況。

儒鴻、豐泰為成衣和製鞋業復甦的代表,從Nike、Lululemon財報好轉、就知道春燕報到。由於兩家廠商都是主要指標股,外資圈多有定期追蹤,在景氣確立翻揚下,大廠的受惠程度可望領先。

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美升息效應 外資賣超台股143億

台股昨(14)日遭外資逾百億元賣超,指數失守月線。 報系資料照
台股昨(14)日遭外資逾百億元賣超,指數失守月線。 報系資料照

美國聯準會(Fed)升息1碼符合市場預期,但預期今年升息上升至四次偏鷹派,導致美股尾盤賣壓加重指數收黑,加上今日美國將公布25%關稅中國產品清單,受此影響,台股昨(14)日遭外資逾百億元賣超,指數失守月線。

法人指出,這是短線市場信心受到影響的正常反應,多頭格局尚未改變,後市並不悲觀。

經濟日報提供
經濟日報提供

昨日外資轉為賣超達143億元,為5月31日以來單日最大賣超,金融股、鴻海與台積電為主要提款機,尾盤收最低、下跌159點收11,013點,成交量日略減至1,669億元,八大公股行庫則加碼買超至26.9億元,為5月31日單日最多,護盤用意溢於言表。

技術面上,因以實體長黑K摜破月線11,019點支撐,指數面臨月線跟11,000關卡保衛戰,必須盡快站回月線之上並守穩萬點關卡,否則仍有進一步向下回測季線的可能。

籌碼面來看,外資期現貨同步翻空,現貨賣超143億元,是5月31日以來最大賣超,今年來賣超金額排名第八,淨多單則是減少5,958口至43,611口。

由於蘋概三雄台積電、鴻海與大立光,與主流股被動元件指標國巨賣壓重,第三高價信驊的表現格外引人注目,昨日股價大漲52元收975元,今日是否成為晉升為千金股、並與國巨進行股后爭霸,值得留意。

豐彥財經執行長謝晨彥指出,升息在預料之中,市場倒是擔心美中貿易戰出現原本沒有預期的震撼彈,股市的大跌主要還是市場信心,與外資整體調節新興市場資金的影響。

國泰證期顧問處副總經理錢冠州指出,昨日美元指數並未大漲,但市場信心受到影響,又以亞股反應較劇烈。不過多頭格局並不會這麼快就翻空,加上預期下半年有蘋果換機潮可期,指數有機會有所表現,可留意高階的電子零組件如光學、PCB族群。

日盛投顧總經理李秀利說,加權指數其實不怕跌,怕不收腳,怕沒人買。即便今日再下跌,只要收腳拉下引線,表示低檔有買盤有人接,加上盤面上仍有多頭族群如PCB、半導體或政策概念股等輪動,第3季還有除權息行情、美國超級財報周等利多,外資也不大可能一下全跑光。