川習會符合最佳預期 華為、5G、蘋果概念股可望補漲

川習會29日結束,台股市場人士指出,川習會內容符合市場最佳期待,周一包括台股在內的全球主要股市可望有慶祝行情。華為、5G、蘋果概念股可望跌深反彈,但企業獲利預估仍會向下修。

凱基投顧董事長朱晏民29日一早就守候外電訊息、並召開視訊會議研判後市。他指出,川習會內容符合預期,周一台股會有慶祝行情,蘋概、華為概念股都會有所表態,但企業獲利預估仍會向下修。

統一投顧董事長黎方國認為,美中將重新回到談判桌上,有談判就有希望,這點超出原先市場預期。雖然世事難料,不知何時重啟戰火,但兩國領袖決定暫時休兵,至少未來兩、三個月不致再大幅影響金融市場,股市有上揚的空間。

photo (2)
川習會29日結束,台股市場人士指出,川習會內容符合市場最佳期待,華為、5G、蘋果概念股可望跌深反彈。路透

朱晏民指出,美中貿易戰已經對科技產業造成衝擊,各家大廠都在等著川習會後對3,000億美元關稅與華為態度的處理方式,才會定調獲利下修幅度,如今3,000億美元不課稅,但估美國對華為的制裁仍不會放手,只能說企業獲利下修的幅度將比預期為輕。

因此7月起美國、台灣都將陸續公告第2季財報與下半年展望,成為左右股市走勢的關鍵,加上除權息指數自然蒸發,因此朱晏民認為,7月台股會朝萬一關卡挺進,但期間走勢受消息面主導而震盪,較佳的走勢落在科技業獲利下修幅度底定後的7月底。

外資動態上,朱晏民認為因預期美中貿易戰和緩、Fed仍會降息,債券資金將往股市走,外資因此會重返台股,並鎖定股價遭到大幅修正、且進入拉貨期的華為與蘋果概念股。

黎方國表示,在川習會之前,股市狹幅整理,成交清淡,資金轉向非電子股,顯示投資人觀望心態。川習會後,資金應該會重回電子股,尤其華為、5G概念股有補漲空間,第3季也是蘋概股拉貨期,可以注意。

大立光領跌 台股盤中量縮整理築底

股王大立光領跌,台股遊走平盤附近。法人指出,大盤在半年線約10241點附近築底,靜待量能助攻,短線區間整理。

台股,股王,大立光,鴻海,台積電,日月光,漲幅,跌幅,新台幣,美元,

台股今天開小高後震盪走弱,股王大立光領跌,跌幅超過4%,台股在平盤附近區間整理築底。 到10時22分,台股加權指數來到10319.28點,下跌9點,跌幅0.09%,成交值來到新台幣398.13億元。電子股盤中跌0.56%,金融股小漲0.13%。 主要電子權值股弱勢,其中蘋概股台積電來到232元,小跌0.43%,股王大立光來到3600元,跌4.64%,鴻海來到71.3元,小跌0.14%。 日月光投控來到58.4元,跌0.34%。聯發科來到278元,跌3.14%。 被動元件族群國巨來到243元,小漲0.41%。華新科來到平盤154元。 國泰證期顧問處協理簡伯儀表示,台股今天呈現量縮築底的走勢,加上美股27日休市一天,台股今天盤中追加買盤有限,預估今天量能約900億元。 展望台股後市,簡伯儀指出,新台幣兌美元匯率有由貶轉升的跡象,大盤在半年線約10241點附近築底,靜待量能助攻,短線區間整理。

16檔春燕到 大戶搶籌碼

上市櫃公司3月業績即將擺脫2月谷底表現,且美中貿易戰有落幕跡象、MWC展透露今年手機發展趨勢、庫存回補潮陸續湧現,大戶、法人積極卡位的聯發科、仁寶等16檔「春江水暖」,成為台股下周再攻10,400點大關的尖兵。

photo


2月因有農曆年長假、228連假,全月僅約14個工作天,部分產業在拉貨高峰過後的稼動率下滑,法人圈預期2月營收將是今年最低迷的一個月,不少操盤人布局焦點轉向3月業績將大舉回溫的產業或個股上。

台新投顧總經理李鎮宇指出,今年MWC展,在三星、華為大秀折疊新機,多鏡頭、折疊式面板、5G等手機發展新趨勢成為顯學,帶動光學、軸承、5G、散熱等次族群業績展望向上;另外,蘋果XR降價獲得不錯銷售成績,相關手機供應鏈也將提前展開另一波業績成長循環。

美中貿易戰有望落幕,法人預估先前飽受壓抑如工具機等供應鏈,3月起業績將逐步增溫;以及塑化、航太族群分別在中國大陸回補庫存的拉貨力道、全球巨擘波音訂單增加等有利因素,3月起業績表現也值得期待。

根據統計,在大戶買盤提前進場卡位,帶動近期日均量持續加溫,法人短線加碼逾2,000張,加上業內、實戶同步捧場,股價本周不畏亂流而強勢演出的仁寶、聯發科、奇鋐、寶成、廣明、健鼎等16檔個股,成為市場聚焦點。

統一投顧董事長黎方國表示,指數已進入去年10月股災的10,272~10,428點壓力區,加上年線位在10,479點,短線需觀察投資人追價意願,包括谷底的2月營收、去年財報都是必須留意的變數。

photo (1)

外資點將 台股十強旺豬年

台股喜迎金豬年,外資圈從全球關鍵趨勢中,找出今年最具跑贏大盤實力,值得布局的十檔潛力股,包括科技業風向球的台積電(2330)聯發科、日月光投控、研華及台達電,非科技股中,青睞儒鴻、統一、巨大、和大及豐泰。

photo


上述潛力股多半獲得三家以上券商推薦,像是權王台積電,雖遇半導體逆風,不過國內15大外資券商,一半以上仍維持「買進」,聯發科、日月光和台達電,在智慧機晶片、封裝測試及電源管理技術地位全球領先;非科技股中,則明顯以內需相關的食品、電動車和成衣商機受到看好。

台積電最被外資認同的競爭優勢,是先進製程技術獨步全球。據統計,台積電7奈米市占已超過55%,格芯退出7奈米,更帶動市場想像台積電成為先進製程的巨人。因此去年下半年來,iPhone為首的智慧機需求雖然走弱,摩根大通、大和資本、花旗環球等重量級外資,仍基於長線7奈米爆發,看好權王。

台積電的外資持股比穩定在七至八成,足見國際投資人青睞有加。而身為台積客戶的聯發科,近年業績急轉直下,但因為5G浪潮席捲,又重燃市場對「發哥」的期待。

大和資本預期,聯發科首季營收將因智慧機買氣疲弱,持續繳出衰退,不過隨著物聯網、5G晶片、電競和區塊鏈應用擴大,第1季可望是谷底。野村也預期,聯發科5G晶片將打入中國,年底發布系統單晶片(SoC)並在明年有更大量的晶片放量,拉動評價向上。

日月光併購矽品以來,囊括全球三成的封測市占,但因為效益遲遲未能展現在財報,股價低檔震盪。大和認為,短期智慧機銷量差,仍將壓抑SiP級封裝需求,不過未來萬物聯網將有更多電子產品採用高階的封測技術,不看淡日月光反彈力。

IPC股王研華則以相對穩定的股性、優異的IPC技術獲得摩根士丹利、大和等外資青睞,今年成長焦點關注美中貿易戰及英特爾CPU缺貨舒緩狀況。台達電頻頻獲外資分析師調高目標價,受惠趨勢貫穿電動車、5G及工業4.0。

統一近年積極併購,最新進展併了韓國熊津食品,被外資圈視為亞洲版圖再下一城的里程,將來串起台灣、中國、韓國、日本的消費力不容小覷。和大及巨大則分別受益於電動車和電動自行車商機,積極獲得德意志、滙豐、摩根士丹利等券商更新市況。

儒鴻、豐泰為成衣和製鞋業復甦的代表,從Nike、Lululemon財報好轉、就知道春燕報到。由於兩家廠商都是主要指標股,外資圈多有定期追蹤,在景氣確立翻揚下,大廠的受惠程度可望領先。

屏東當舖|屏東永豐當舖|屏東汽/機車借款|屏東軍公教借款|屏東黃金.鑽石.勞力士借款|屏東房屋二胎

加LINE:yuenfoong  線上咨詢