外資點將 台股十強旺豬年

台股喜迎金豬年,外資圈從全球關鍵趨勢中,找出今年最具跑贏大盤實力,值得布局的十檔潛力股,包括科技業風向球的台積電(2330)聯發科、日月光投控、研華及台達電,非科技股中,青睞儒鴻、統一、巨大、和大及豐泰。

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上述潛力股多半獲得三家以上券商推薦,像是權王台積電,雖遇半導體逆風,不過國內15大外資券商,一半以上仍維持「買進」,聯發科、日月光和台達電,在智慧機晶片、封裝測試及電源管理技術地位全球領先;非科技股中,則明顯以內需相關的食品、電動車和成衣商機受到看好。

台積電最被外資認同的競爭優勢,是先進製程技術獨步全球。據統計,台積電7奈米市占已超過55%,格芯退出7奈米,更帶動市場想像台積電成為先進製程的巨人。因此去年下半年來,iPhone為首的智慧機需求雖然走弱,摩根大通、大和資本、花旗環球等重量級外資,仍基於長線7奈米爆發,看好權王。

台積電的外資持股比穩定在七至八成,足見國際投資人青睞有加。而身為台積客戶的聯發科,近年業績急轉直下,但因為5G浪潮席捲,又重燃市場對「發哥」的期待。

大和資本預期,聯發科首季營收將因智慧機買氣疲弱,持續繳出衰退,不過隨著物聯網、5G晶片、電競和區塊鏈應用擴大,第1季可望是谷底。野村也預期,聯發科5G晶片將打入中國,年底發布系統單晶片(SoC)並在明年有更大量的晶片放量,拉動評價向上。

日月光併購矽品以來,囊括全球三成的封測市占,但因為效益遲遲未能展現在財報,股價低檔震盪。大和認為,短期智慧機銷量差,仍將壓抑SiP級封裝需求,不過未來萬物聯網將有更多電子產品採用高階的封測技術,不看淡日月光反彈力。

IPC股王研華則以相對穩定的股性、優異的IPC技術獲得摩根士丹利、大和等外資青睞,今年成長焦點關注美中貿易戰及英特爾CPU缺貨舒緩狀況。台達電頻頻獲外資分析師調高目標價,受惠趨勢貫穿電動車、5G及工業4.0。

統一近年積極併購,最新進展併了韓國熊津食品,被外資圈視為亞洲版圖再下一城的里程,將來串起台灣、中國、韓國、日本的消費力不容小覷。和大及巨大則分別受益於電動車和電動自行車商機,積極獲得德意志、滙豐、摩根士丹利等券商更新市況。

儒鴻、豐泰為成衣和製鞋業復甦的代表,從Nike、Lululemon財報好轉、就知道春燕報到。由於兩家廠商都是主要指標股,外資圈多有定期追蹤,在景氣確立翻揚下,大廠的受惠程度可望領先。

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13檔漲勢猛 2019年新年強棒

國際股市在春節期間高姿態整理,市場期待下周一(11日)新春開紅盤日發動多頭攻勢,光寶科力山等13檔在狗年封關日收在全年最高並獲法人力挺的「完美封關股」,將是金豬開年挑戰萬點的衝鋒指標。

以1月30日封關收盤創狗年最高價、法人倒數五天買超逾500張做篩選,可發現以證券為主體的元大金、租賃業務穩健成長的中租-KY、5G物聯網相關的光寶科、智易和緯軟等,是買盤長假抱股並押寶開年行情的首選。

瑞信評估元大金核心業務發展,銀行獲利穩增長可望平衡證券業務進入高原期,加上集團資本結構提升,將比其他金控更有實力增派股息,去年、今年的股息殖利率雙雙上看5%。中租同時獲花旗和摩根士丹利看好,預料中國及東南亞租賃業務高成長,將使其股價戰勝貿易戰亂流。

大摩加碼名單另選入瑞昱,摩根士丹利證券半導體產業分析師顏志天指出,瑞昱不同於同業的最大優勢是產品組合跟手機無關,深耕更具潛力的無線耳機和車用商機。大摩在1月底調高瑞昱目標價至185元,預測今年毛利率44%;過去瑞昱展望每季毛利率皆設定42%至44%,迄今連三季擊敗目標。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出,台股狗年擺尾封關,低氣壓罩頂的半導體股破底翻為最大功臣。由於美國財報周釋出半導體庫存可望於上半年去化完畢消息,市場對類股操作轉為利空出盡。

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台股盤前》全球經濟放緩擔憂 估台指期將呈偏空格局

昨日加權指數開低震盪,終場下跌61.72點,指數收在9492.42點,加權指數與台指期逆價差擴大至42點,成交量910.94億元。淨多單減少1868口,留倉淨多單33009口(TX+MTX/4)。現貨部分外資賣超台股88.77億元,三大法人現貨買賣超金額總計賣超:62.42億元。

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外資未平倉臺指選擇權,多空淨額契約金額為:11961元;昨日美股四大指數大跌,道瓊指數跌幅2.83%、S&P 500指數跌幅2.48%、那斯達克指數漲幅3.04%、費城半導體指數5.94%;台股VIX指數下降0.37,終場收在21.03,新台幣貶值0.92角,終場收在30.886元,預估短期台指期將轉呈偏空的格局。

今日觀察重點:

  1. 由於蘋果下修財測引發全球經濟放緩的擔憂,加上最新製造業數據不佳,週四 (3 日) 蘋果與蘋果供應商領跌,美股四大指數慘遭血洗,美股四大指數下跌2.48%~5.94%,近日仍受限月線壓力,所幸並未再破底,惟短期財報將陸續發布,將視個股財報表現為主。美股個股中蘋果大跌約10%,台積電ADR大跌約5.9%。
  2. 台股週四因前一天美股APPLE盤後大跌,使得指數走弱,終場指數下跌61.72點,跌幅0.65%,收在9492.42點,成交金額為898.57億元,量增價跌。
  3. 台股本波自9400點上漲到12/3高點10148點,因遇季線壓力而拉回,迄今季線壓力始終未過,加上量能低迷,更不易馬上攻堅,因此現階段台股將以盤代跌作整理,週四最低點來到9474點,留部分上影線,目前季線約在9750~9800點間,而季線即將扣抵9400點低檔位置區,因此下週的12月營收公布與3008大立光法說會等因素就將決定季線可否克服的觀盤重點。近日9日KD又向下交叉來到29與33附近,略不利於多方上攻,短線大盤仍守前波低點9400點附近,預估大盤極短線將在9400~9800點間整理,仍可低接高出來回操作。
  4. 櫃買指數跌幅0.69%,收在123.03點,先前櫃買指數拉回到季線附近三次都出現止穩,因此季線可作為觀察點,目前季線約在121點附近,又10/11長黑K線高點122點附近,因此121~122點此處將成為上櫃觀察重點區,近期季線剛翻揚中,短線KD技術指標剛在低檔向上交叉,因此逢低建議可留意布局,重點類股在生技類與網通類。
  5. 法人籌碼:三大法人合計-62.42億元;外資-88.76億元、投信-7.45億元、自營商+33.79億元。
  6. 電子類股:

(1)網通族群:在看好5G產業發展,買盤持續增溫擴散相關族群,包括6285啟碁、5388中磊、4908前鼎、4903聯光通、6470宇智與3163波若威等股上漲,由於部分業者業績迄今仍不佳,因此仍以有獲利個股為追蹤基礎。

(2)工業4.0族群:此族群長期產業發展看佳,因此包括2308台達電、2395研華、3169亞信與2356英業達等股買盤再度回流,雖然長線走勢緩慢,但持續走揚中,可持續追蹤。

(3)光碟片族群:因2349錸德轉投資錸寶即將掛牌而帶動買盤,也帶動此族群2323中環等股買盤,由於本業尚出現虧損,因此仍得留意營運面發展。

(4)受買盤觀望影響,DRAM大廠南亞科(2408) 昨(3)日公布去年12月合併營收持續滑落至48.29億元,月減10.6%,為15個月新低,也使去年第4季合併營收季減三成,顯示DRAM跌勢超乎預期。

(5)專業晶圓檢測解決方案供應商廠精測(6510)昨(3)日公布去年12月合併營收2.16億元,月減16.1%,但前年同期基期較低,年增率達29.2%,創歷年同期新高;去年第4季營收7.21億元,也是歷年第4季高點,重拾成長動能。

  1. 非電子類股

(1)生技族群:由於族群股本較小,加上進入旺季,近日類股公司釋放利多頻頻,包括8436大江、1760寶齡富錦、4736泰博、4726永昕、3176基亞、4107邦特與4174浩鼎等股陸續走強,由於族群買盤漸增中,可持續留意各公司法人買盤為何。

(2)自行車族群:因今年營運不差,中期買盤挹注,包括9914美利達與9921巨大等股近期相對盤勢穩定,因此可高出低接來回操作。

(3)紡織製鞋族群:因盤勢不佳,使得獲利穩定的此族群再受法人青睞,包括9910豐泰、9904寶成與1477聚陽等股走強,預期科技股走勢不佳之下,仍可持續獲得法人青睞。

(4)京城銀行昨(3)日公告去(2018)年12月自結稅後淨損約10.3億元,每股稅後淨損(EPS)0.9元;累計去年合併稅後純益近28.8億元,較2017年衰退近五成,且探七年來新低,每股稅後純益(EPS)仍達2.51元,京城銀表示,12月獲利表現變動劇烈,主要受一次性認列大同集團旗下華映公司全額債權損失16.4億元所致。不過,由於華映的放款多為擔保放款,未來隨著資產保全作業進行將可逐步處分回沖獲利,將有助於整體獲利表現回穩。

蘋果下半年出貨潮 蘋概族動起來

蘋果新iPhone 9月將登場,供應鏈積極備戰。業界樂觀預估,總出貨量上看1.83億支,法人點名,從上游晶圓代工廠台積電(2330)、金屬機殼廠可成(2474 )及下游組裝廠鴻海(2317)等可望受惠,並從本季開始啟動拉貨,於第4季達到出貨高峰。

蘋果新iPhone,蘋果概念股

研調機構BLUEFIN RESEARCH PARTNERS預估,蘋果正以史上最快速度提高下一代iPhone產量,包含今年三款新機,今年下半年將生產9,100萬支iPhone,明年上半年則為9,200萬支。如果單看三款新機的話,今年第3季出貨量為2,000萬支,第4季達到新機高峰期,出貨量6,000萬支,明年第1季則為4,500萬支、第2季4,000萬支。

法人指出,以供應鏈來看,第3季開始陸續啟動拉貨,由上游半導體廠台積電、日月光投控(3711)率先反映,接著零組件廠大立光(3008)、金屬機殼廠接棒,最後則是下游組裝廠,整體供應鏈並於第4季達到新機出貨高峰。

蘋果新iPhone,蘋果概念股

晶圓代工龍頭台積電生產蘋果A12處理器,同時預期新產能將在第4季達到高峰,7奈米單季營收占比將達兩成。

封測龍頭日月光投控今年仍負責iPhone新機系統級封裝(SiP)模組,法人預估,第3季集團營收可望突破千億元。

金屬機殼廠部分,可成今年由於拿下更多iPhone機殼訂單,已透露上下半年營運比例將呈現3:7,且下半年逐季成長。鴻準(2354)由於母公司鴻海關係,今年仍拿下最多新機機殼訂單。鎧勝-KY(5264)今年則首度打入iPhone供應鏈,下半年營收將呈現爆發趨勢。

組裝廠方面,鴻海今年仍是代工廠中最大贏家,囊括所有機種,並在兩款OLED手機中拿下絕大多數訂單。

和碩(4938)今年在LCD版新機占有優勢,單機組裝訂單比重多過鴻海。