全球資金大風吹 黃金 ETF 中小股誰最吸金?

一場肺炎疫情打亂所有人布局,現在全球資金四處流竄,到底會流向何方?本單元專家將帶你從國際市場看到國內、從大型權值股看到中小型股,幫你掌握國際熱錢與國內資金動向!

現在全球的資金四處流竄、而且一直不斷的在變變變,到底資金會跑去哪兒?到底是美元、日圓、美股或黃金?回頭來看台灣,這資金會不會流向台灣市場?台幣會不會繼續貶值?台股會怎麼走?資金會不會流向ETF或是中小型股?筆者將從國際市場看到國內、從大型權值股一直看到中小型股,幫你追著國際熱錢與國內的資金跑!

「恐懼」本身散布得比疫情還來得快,這一點從近期美股在短短時間內自最高29568點一度跌至24681點、共大跌近5000點可以看得出來。往好一點的方面想,就是人們會更加注意自己的衛生健康,更加的警覺,這也是為何CDC(美國疾病管制與預防中心)近期警告美國人民,社區傳播最終會出現的高度可能性的原因,但不用太過於恐慌,畢竟先前美國以為自己可以置身於事外,所以美股才會持續的反映企業展望與財報而上漲,但現在這個想法破滅了,在高檔的美股自然和亞股一樣,從天上掉到地上來。

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美股大跌、美元大貶

一開始,應該沒有人會想到2月的全球股市居然會這麼戲劇性的震盪,初期疫情發生的時候,資金為了避險,外資從亞洲股市大幅提款,然後轉往美股及美元,而現在,華爾街發現美國也可能會有疫情擴散的現象,因此資金又再度的往外流竄,流到哪裡去?讓我們來好好的追蹤一下這波全球資金的流向。

首先來看一下美元指數的變化,一開始美元指數還滿強勁的,因為既然亞洲因疫情影響要亂一陣子,外資開始大幅提款,資金只好先抽離亞股,而當疫情也開始在日本與南韓擴散開來後,連向來有避險性質的日圓也不再是避風港,開始被外資拋售,價位從2月中旬的99.6附近,幾天內就大貶至101.8,貶幅將近2%,也實在是夠恐慌的了。

於是,資金繼續轉往歐美股市,造成美元及美股持續往上漲,連歐洲一些股市也跟著美股創高點,美元指數一度飆高至99.8之上,但是,隨著華爾街意識到美國疫情的開始流行只是時間的問題,近期就開始大賣美股,下跌速度之快讓人瞠目結舌;雖然美元指數近期也出現下滑、但還在98~99附近,代表資金基本上還在美國市場,只是先從美股退出來看一下;至於先前一度大貶至101.8的日圓,現在則是反彈至100附近,波動相當大。

當這個疫情同時影響經濟成長最快速的中國及全球最大經濟體的美國,讓全球兩大經濟火車頭同時受到衝擊,外界不得不進一步的推想,Fed接下來有沒有可能降息?因為在大跌了近5000點之後,市場開始想要催促Fed進行降息,畢竟全球經濟已經受到影響。

結果,聯準會就在週二(3月3日)出人意料的將聯邦基金利率調降2碼,聯準會主席鮑爾隨後在記者會上表示:「我們看到美國經濟前景面臨風險,因此選擇採取行動。」不過,鮑爾也承認,聯準會無法製造出疫苗,也無法修復因疫情爆發而中斷的供應鏈,但相信降息將有助於保護美國經濟免於陷入低迷。

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生醫概念股 漲勢再起

台股震盪加劇,買盤縮手,指數昨(27)日持續下探,近一周表現疲軟。盤面上,美德醫療-DR(9103)、合世等生技醫療續挾防疫題材,股價重啟漲勢,成為盤面亮點、及市場多方指標之一。

新冠肺炎疫情延燒,南韓、義大利確診病例激增,影響歐美股市走弱;加權股價指數未能獨善其身,持續反映市場偏空氛圍,連日下跌,繼前日跌破半年線關卡,昨日再大跌141點、收11,292點,表現相當弱勢。

 圖/經濟日報提供

統計本周以來,股市因受疫情衝擊,指數重挫3.3%,櫃買指數更大跌3.9%,盤勢承壓,個股跌多漲少。不過本周仍有少數族群逆勢強揚、漲逾10%,其中尤以生技醫療產業表現最為強勢。

在防疫題材續熱或財報表現優於預期下,生技類股表現活躍,包括疫苗、醫療耗材等次產業均亮眼突出,美德醫療-DR本周強漲41%,合世、易威各漲26%、25%,優盛、高端疫苗、亞諾法、醫揚則有19%~11%不等的漲幅。

美德醫療-DR以代工製造及醫院後勤整合為業務核心,受惠防疫題材鼓舞,買盤順勢敲進,股價從年初飆漲三倍至2月中旬的波段高點4.89元,而從高點滑落後,近一周又再強勢表現。

隨疫情升溫,其他如血壓、體溫量測醫療產品的合世、易威、優盛以及檢測試劑與疫苗開發的高端疫苗、亞諾法也挾相關題材,吸引資金進場力挺,持續輪動,成為盤面焦點之一。

除防疫行情,基本面表現也為市場觀盤重點。生技股中,醫揚去年每股純益10.88元創下新高,又擬配發8.5元股利,帶動股利行情,股價跳上所有均線之上,惟近兩日漲多回檔,震盪修正。

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外資六天賣千億 台股淪為提款機

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農曆年前 黃金再漲一波?

接近農曆年,國人喜歡的黃金價格卻上揚,而中東地區爆發緊張局勢,國際金價更漲至四個月高點。法人表示,黃金多頭走勢恐仍未歇。美國聯準會釋放短期流動性資金,導致美元指數從2019年10月高點即走弱,激勵黃金價格上升。

美國因為公債交割,加上大型銀行為符合2019年底資本要求而不願放款,造成年底資金普遍吃緊,聯準會為了避免短期貨幣市場利率突飆高,2019年10月開始,透過附買回交易收購國庫券為市場注入資金;至目前為止,已經對市場注入超過2,340億美元,而聯準會也曾於2019年10月表示,注資行動至少會延續至2020年第二季。

中東地區爆發緊張局勢,國際金價更漲至四個月高點。

凱基期貨分析師林泳光說,在技術面部分,由於黃金期貨價格受到美元走弱的激勵,2019年12月24日以長紅突破整理區間上緣;並站穩1,500美元大關。

另外,MACD指標也持續向上走升,因此,在技術面部分已明顯有轉強的現象,短線上將會延續多方走勢。

此外,根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布最新數據顯示,截至2019年12月24日為止;紐約黃金期貨非商業交易人持倉淨多單部位較前周增加19,377口;為連續第二周增加,淨多單水位上升到305,652口。由淨多單水位來看,顯示出市場專業法人機構及投機性買盤認為美元指數的走貶,將有利於黃金價格的走強,因而持續提高黃金的持倉部位。

林泳光表示,由於聯準會持續釋放短期流動性資金的操作,應會延續至2020年第二季。在市場資金浮濫、股市又處在歷史高點位置下,黃金價格應有機會挑戰2019年9月4日的1,556.2美元的高點價位,因此,投資人可於黃金價格拉回測試且不跌破月線支撐下;酌量分批布局多單,並以月線作為短線停損點。

屏東當舖 永豐當舖 提醒投資人,期權交易有其風險,應留意自身財務狀況,並做好資金與風險管理及嚴守停損紀律。

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中東緊張 美股收黑、金價逼6年高點

中東情勢緊張 金價漲至四個月高點

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16檔CP值爆表 熱錢捧

外資回流大買股,台股短線將挑戰10,800點,買盤加碼南亞科、富邦金等16檔股價低基期、低本益比、低股價淨值比的「三低」股,進可攻、退可守,有望在本周突圍大盤震盪表現。
永豐期貨副總經理廖祿民表示,台股6日交易出現大量換手,尾盤委賣筆數大於委買,漲跌家數比也收斂,大盤走勢估先休息再突破;新一波買盤瞄準低股價、低評價個股,有機會接棒演出。

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宏遠投顧副總經理陳國清指出,水泥、內需等傳產股振作反彈,醞釀盤面主流由低基期股領軍。統計股價位階、本益比、股價淨值比皆在低檔、熱錢率先加碼個股,包括新光金、南亞科、元大金、鴻海、富邦金、強茂、台泥、嘉泥等16檔值得留意。

新光金短線吸引外資大舉加碼,持股比拉升到21%的今年新高,大型投顧分析,新光金負債成本下降,加上新壽擺脫利差損包袱,營運穩定度提升,評價有望重回票面之上。(屏東當舖永豐當鋪)

麥格理證券科技產業分析師Jeffrey Ohlweiler表示,南亞科客戶庫存已降到低點,時值電子業旺季拉貨、DRAM價格低檔,預料南亞科下半年營益率比上半年提升。日前南亞科上調第3季出貨,預測今、明年每股純益(EPS)為4.2元、4.6元,合理目標價85.7元。

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